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CFA三级
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老师您好, 1. 请问什么是risk aversion coefficient?根据洪老师讲的,考试的时候可以把covariance and risk aversion coefficient 替换成 standard deviation and correlation 吗? 2.“Asset Allocation” 在考试的时候可以简写成AA 吗?谢谢您!
老师好,这里是持有欧元 + long OTM put + short更加OTM put ,这与二级讲的用put的bear spread是一样的么?我觉得是一样的,因为用put的bear spread是long put XH + short put XL。但用put的bear spread的图应该是图2吧,与洪老师上课画的图1不一样
老师您好! Reading10课后题第2题,portfolio为啥不减去Emergency reserve132500? 难道这132500不应该是以cash的形式持有吗?所以应该从 portfolio中减掉,对不对? 为什么答案中不考虑减去reserve呢? 谢谢!
已回答精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?