老师 第一题样本数大于30为啥答案要用t检验？

老师你好，这里的第四条假设我不太理解。这条说残差项的方差为常数，老师讲的时候好像是说残差项与X无相关性，我不知道理解的对不对，那为什么残差项方差为常数就是残差项与X无相关性呢？ 还有homoskedastic同方差性到底说的是什么意思？

老师你好，这里说Y 与参数是线性关系与X就是线性关系，那b0也是参数，请问如果Y与b0非线性，与b1线性，那Y与X还是线性么？

老师你好，请问在OLS中为什么b1=Cov(x,y)/Sx^2时残差项平方和最小？

reading11课后题第二题怎么看出来序列自相关

老师你好 请帮忙解释下第18题 不理解为什么factor sensitivity specified first in fundamental factor model,late in macroeconomic factor model?

老师你好 请帮忙解释下为什么16题不选择A

该部分PPT21页，讲到无风险套利时： Jensen'alpha=jesen's alpha+[Rf+beta*（Erm-RF）]-[Rf+Beta*（ERm-RF）] “-[Rf+Beta*（ERm-RF）]”这个部分 -Rf为什么是borrow呢？借款cash in不是应该该是+ Short Market Portfolio 不应该也是cash in为+吗？

为什么这道题里面把afs算成designated at fair value 了呢？

多重共线性，影响一致性的吧…可以删掉一个变量方程肯定变得呀。