想请问例子中为何预期牛平是从bullet改向barbell.虽然长期价格上涨更多但短期债券上涨少于中期,两者叠加应该和bullet大小无法确定.请问如何理解?感谢!

这里写的D=0,请问duration中性是不是等同于ΔD=0呀,而不是D=0?我有些不理解,一个债券组合本身一定是有一个D的吧.另外想问下这里说规避了利率的风险,我的理解如果D是2,只是锚定了组合根据该年限利率的变动而变动,相当于也是暴露该年限的风险,规避了利率变动风险怎么理解.谢谢!

关于置信区间CI我一般都是背诵的几个关键之，比如95%，99%，90%对应的关键值，但是我都是背诵的双尾，请问考试够用吗？

数量R1原版书课后题Q25，里面的b1^是带有百分号的，但是答案里面没有带入百分号？

折线因子和spot rate的区别

老师，能不能帮忙分析下三角套汇原版书424页这个例题第三问，这个该怎么做啊？我是按讲课给的那种方法，画三角，有两条路径，看哪个便宜先买哪个。这里涉及美元了吗？不是没特殊说明，默认开始是美元，最后一步也是换回美元看赚得多少利润吗？但这里的利润好像是JPY。

如图问题

关于mundell flaming模型 其中宽松fiscal 对CA可FA的影响可以描述一下吗？ 我无法区分怎样算对Ca怎样算对FA

季节性为什么是 第一季度等于第四季度？季节性不应该是某个季度特别大吗？

老师，这道题理解了也能选出B。就是想问下选项C从dealer买BRL再卖到interbank是纸上画三角的哪一步呢？ 这个选项不太懂。