1.图一有矛盾：上面的绿框说是平行移动，但KRD又是衡量利率曲线的非平行移动的，如果下面绿框这个等式成立，那意思就是这个债券组合的利率曲线既发生了平行移动又发生了非平行移动？不就前后矛盾了吗？2.所以图二的Dp到底是衡量整个债券组合的利率曲线的平行移动还是非平行移动呢？

关于金融资产重分类的问题是考试重点吗？因为我没搞懂，上课老师说如果是债券工具，可以重分类，但是只限于FVPL和amortizedcost之间，FVOCI不能重分类，但是二级冲刺笔记上面有写着，amorizedcost与FVOCI之间可以重分类。这个就出现矛盾了。

本case第2小题涉及的文段，如截图所示，其中的the oneand......这里的one是指什么呢？？晕晕的

f不是短期的吗？怎么这里又说是长期的了？

OIS是什么来的

ZS不是假设了公司债不行权吗，为什么相对于国债还要给option-risk的补偿啊？另外，假设了利率是零波动的，那就不存在期权行权问题了啊，铁定是不行权的啊

离岸美元用的利率是LIBOR，那美元用的是US本地的利率吗？离岸人民币对应的是什么利率啊？

题目给的信息很含糊啊，这个bond也没说这是公司债还是国债，及期利率曲线也没说是国债的啊？

为什么公司债可以含权，国债不可以啊？

on-the-run的国债一定是Pbond=Par吗？