A和资产超配有什么关系呢？

关于multifactor_model下的risk_attribution，讲义并没有给出active_factor_risk和active_specific_risk的计算公式，这里会考计算吗？

答案没看太懂

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老师，这里说，发放股利和不发放股利相比，股价会上升，这是什么逻辑啊，没看懂。

为什么第四题不是（50-50）*0.7+50=50？

老师，可不可以这样理解，计算IFRS下的OCI，acturaialgain是加号，loss是减号，然后actualreturn与interestincome的正负号与方向一致

25分钟，该公式是否假设roe和要求回报率r一直不变？

APT模型中每个lambda(i)portfolio对应Beta=1如何理解？

老师，寿命增加，期后应付的年金期数增加，为何不影响csc？