module1第29题，如果是full GW下，那么MI related to Rainer 是多少

prohibits firms and employees of those firms from purchasing or otherwise trading in securities that have published recommendations regarding those securities. 老师，这里的firm是指机构自营投资是吧？不包括帮客户管理账户交易

老师好，为什么下图划线的文字是对的呢？均衡模型趋势项参数k,θ,r比无套利模型趋势项参数多

第5题的汉字解析看不懂：t 统计量和相关 p 值表明所有变量系数都不显著（即与零没有显著差异）。因此，该投资组合中极不可能存在月度季节性。问题1：怎么看出t 统计量和相关 p 值表明所有变量系数都不显著的？问题2：与零没有显著差异，就是等于0 ，那就是接受H0，那么就是有季节周期性。为什么与零没有显著差异最后判断下来是不可能存在季节性呢？问题3：与0显不显著差异，怎么得出是否存在月度季节性这个结论的？

红框里请老师核对一下，这对吗？RA才等于风险*IR！

老师好，请问课后题这句话错在哪里？

老师第1题，不是US GAAP只能用full Goodwill吗？为什么答案用的是partial GW? 另外income是不是忘记考虑inventory的调整了？

老师好，第5题不懂。第五题中：

LLR p-value是如何计算出来的？分子分母分别是什么？课件中老师只是说将限制和非限制模型进行比较。谢谢

AIC和BIC是什么