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CFA一级
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老师你好,在算the balance at end of year 3时,为什么不可以用N=12*3=36,I/Y=(3.75/12)=0.31250,FV=100000, PMT=463.12, 然后再算PV呢
查看试题 已回答老师你好,关于选项C,Smith’s brother-in-law is a supplier to JNI. 1、请问是因为哪一点才不需要披露?是因为brother-in-law 这种关系不需要披露还是因为这个brother-in-law 的角色是一个supplier? 2、重大的个人关系一般包括哪些?就只有大学室友,多年好友吗?另外这个重大个人关系有没有说具体哪些岗位才需要披露? 如果这个brother-in-law 是JNI的高管呢?如果Smith 的多年好友是JNI的一个supplier 呢?分别需要披露吗?
题目是选对了,但是还是有点疑问,Perth advises clients in writing, at the time the relationship is established of the nature of its arrangement with Nike. 这句话中应该翻译成Perth在与客户建立合作关系时书面告知客户其与Nike的安排的性质,为什么说是与券商建立关系时呢?关于推荐费这个知识点,最核心的一点就是要事前披露,在与券商建立关系时已经合作的客户不存在事前一说了,还没合作的客户还没有成为客户,不能叫做客户
老师你好,明明是同样的信息只是结论不同,该分析师在修改的报告中说基于新的信息作出的新的判断,请问这不是胡说八道吗?communication with clients 里不是说只要是对客户说的,都不能胡说八道吗?
请问在用直接法算cfo的时候为什么算cash paid to supplier的时候前面不要用NI去减,而算cash paid to suppliers/employee tax interest都有NI减去?
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- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?
- 场内和场外OTC市场 与 公募和私募 是一样的吗? 那么一级市场和二级市场是不是都有场内和场外一说?
- 问下, Cryptocurrencies加密货币 与 Tokens代币 都是数字资产,那么区别本质是什么
- 老师,请问怎么理解自由度? T分布自由度n-1, 卡方分布自由度n-1, F分布自由度2,如何区分
