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CFA一级
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居然A优于C,简直是魔幻得搞笑,你都要离职了还不能就坚持不改吗?这样起码还在单位,这样要么你的行动说服老板,要么老板换个人写,横竖你是不违反任何准则,以后炒不炒鱿鱼是老板的决定吧。所以C不是最优吗,因为就算离职了报告也不一定就顺着你的意见发表的,A这操作,就算从做题的角度去考虑,随便谁来解释这题答案的逻辑,说破天也没可能在准则违反这个方面,证明C会比A违反的多,所以何必呢,简直无厘头。
查看试题 已解决我和前面一个学员的问题很类似,就是凭什么说专家搜集的数据或者说他搜集数据的方式有问题?题目说了他搜集到的数据呈现牛市的趋势,但是并不代表他就是特意挑了了牛市数据吧?就算是说模拟的时候不能只乐观,那么现在搜集到的数据只有牛市的,难道真的要虚构一些熊市的数据吗?在题目是说建模,模拟数据的情况下,一旦条件给的是搜集历史数据,我感觉拿到什么就是什么,实事求是做实验没毛病啊?如果问题一定要在这样的条件下问,请问学院要记住什么假设可以方便拿分?就是数据拿到了也可以在加工?
查看试题 已解决所以是不是说只要最后的行为,最后的推荐等等,它和前面题目给的条件里说的仔细研究无相关关系,那么这个最终的行为/推荐,就违反了due diligence??怎么感觉一旦5A违反了,1B自动也违反了,有没有5A违反了但是1B不违反的情况?然后,有没有1B违反了,但是5A不违反的?
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- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?





