老师想问一下，为什么A 和B都服从正态分布，然后A 和B 的方差就都是一了？

金融风险管理 24题，我用 E(X^2)-(E(X))^2 计算TE =2.73%，和题目结果不一致，为什么？

老师你好。VaR mapping中，cashflow方法五个VaR加起来之后，还需要再乘以本金200M吗？

这不是对冲策略吧？long stock和short put不都是看涨么？

老师 48题选项B里的influx是大量涌入的意思吧？但上课老师说机构投资者的信心出现损失 这好像意思反了吧？信心出现损失 为什么还要大量涌入？谢谢

计算器有没有这个功能，给出一组数，然后算出均值和方差？

老师好，请问54题floater的MD为什么等于零？

老师 请问这里的beta to the portfolio是否应该指：当portfolio上涨1% 资产i上涨百分之beta？还是反过来：当资产i上涨1%，portfolio上涨百分之beta？因为我是按照treynor ratio类比过来的 谢谢

老师，这道题算第一年的price的时候，为什么不能用金融计算器的PV功能，例如：FV=100,PMT=0,I/Y=2.2,N=2,CPT→PV，这样算出的最终结果是95.33

老师好，请问46题怎样判断是+还是－？