请问, 为什么: 在市场风险中, VaR是左边肥尾; 但是在操作风险中变成了右边肥尾? 谢谢老师!

求问47题b为什么不对

请老师解释下选项A为什么是对的。

求问43题其他选项为啥是对的？

No31 此题的d选项为何错了 老师的解答感觉没回答到点啊

Consider three potential statements about Metallgesellschaft (MG): I.MG employed a stack-and-roll hedge because liquidity was highest for short-dated oil futures contracts. II.MG employed a stack-and-roll hedge, and a stack hedge has greater basis risk than a strip hedge. III.The roll return in MG’s stack-and-roll hedge was profitable under oil backwardation but losing under oil contango. 老师可以解释下stack-and-roll这个策略是怎样在反向市场中盈利的吗？谢谢

求问23题怎么做

老师 到底聚类和分类有什么不同？这道题为什么不选A我百思不得其解 谢谢

这道题是不是题目有问题，算出来的答案跟参考答案对不上，明显第一栏的t检验的结果应该是-4.2

请问选项C为什么不对，这也是课件上的原话吧。