老师，题目和课后同学们提问的内容不匹配，好像都错位了，怎么办啊

老师，在算capm计算次数的时候，为什么50个资产就要在算sigema^2 market的时候就要加上50，beta分母算的是市场的风险，不是sigema^2 protfolio,难道50个资产面临的市场风险都不同吗？谢谢

Risk-free rate 为什么是不利的啊

老师，这题没看出说是用normal的结算结果和肥尾去比较啊？

为啥p是100000，不是A的20000？

老师，由于卡方分部不对称，为什么这道题，考虑了区间的左边和右边，但是图片这个题为什么就只考虑了右边

请问这两本书是在给我们的资料里，还是需要自己买呢？

包括无关变量时，AR2为何减少？怎么推得的？没听明白，求解，感谢

为什么MSS是方差 好像ppt没看到

1.请问这道题的II要是想改正确的话应该怎么改呢？ should focus primarily on 。。。？ 2. 我记得老师上课讲的时候讲了risk appetite和setting risk limit要区别对待，意思是说两个概念是不一样的还是说setting risk limit是包含在risk appetite（RAF）里的呢？