514题 residual risk IR 和我们通常计算的IR有什么区别？ 为什么这题不能直接用（Rp-Rb）/TEV?

这道题目求解过程是什么？我不知道哪里算错了

506题 这里的expected payoff和expected return 有什么区别啊？

老师，巩固一下前面所讲的，是不是一般题中给出的信息，都时要进行标准化的运算？还是说如果在题中给出X~N（0，1）的信息后就可以不进行标准化运算了？

对冲不是零和吗？一方丢钱一方挣钱，是相互的，怎么不是零和呢？

对冲不是零和吗？一方丢钱一方挣钱，是相互的，怎么不是零和呢？

老师 这道题我算出来w1是0.2037，w2是0.75，这样算和标准答案差太多。但是我看解答是保留一位小数。

想问一下，操作风险中讲的risk capital也就是EC，是不是包括了市场风险、信用风险、及操作风险加总的Unexpected loss，而不是单指操作风险的UL？

这题怎么做呢

这里假设一只股票beta系数1.3，收益率比SML低，这个收益率是什么？是这只股票过去持有一段时间的收益率吗？