为啥这里是空头，能否详细解释一下

如果样本正好是30，查z表还是t表？

线性回归的假设中，残差有自相关性吗？

老师您好 请问b的公式是在强化的哪一部分讲的

请问计算均值和波动率怎么区分用哪个置信区间？我以为用回测的。

老师，我一直有个疑问，可能和做题没啥关系。 这个CML他的横坐标代表的是总风险，但CML线上的所有点，都是已经充分分散化了，它们到y轴的距离就是系统性风险，也就是横坐标是系统风险，但是大前提横坐标是总风险啊，这不矛盾了吗。能理解我的疑惑点吗。 我举个例子，比如（1，2）在CML线上，当总风险为1，只有收益率为2的时候，这个总风险1就是自动转换为系统性风险1。 但是这么理解就有一个问题，算夏普比率的时候，分母是总风险，但cml线上点风险充分分散化了，也就是除以的是“已经充分分散化的总风险”，那不就等于除以系统性风险吗。这不就是特雷诺比率了吗。 一开始还还明白了，现在反复想就越来越乱。。

第三题是哪门课的哪个公式知识点？

答案D的解析写的是fv输入100 是不是写错了 应该是输入1000吧

老师 您看这里是不是有点冲突呀。第一条黄色地方对比，发展中国家(泰国)比发达国家(美国)股价受灾严重。但是第二条表明，发达国家比发展中国家更有large disaster的影响。嗯，所以是相反的影响，老师 这里不太能理解，好像只能死记硬背一下

这样计算swap价值时需要折现嘛