为什么无风险资产越向上，比例越小？

上面的四类市场风险和下面的两个有关联吗？是市场风险一共有六种呢，还是说可以把上面四个归到下边的两类里呢？

为什么是e负rt次方，不是e的rt次方，什么时候是正号，什么时候是负号

对冲基金收益率outfperfprmS&pP,且return的波动率只有其一半，到底是什么时间？1987-1996，还是2000-2001？

第三个选项中，copula和方差有什么关系呀，

高斯和David li 分别的定义是什么呀，感觉讲义中和这个题有点混乱，请老师帮忙讲解一下

前面讲巴塞尔3.5中，用SMA方法，取代了以往所有的模型计算方法（SA.BIA.AMA），此处讲，无论用任何方法计算出来的RWA不能低于用SA法计算值的72.5%，不是只有SMA一种方法了吗？怎么又可以用任何方法了呢？

请问用损失分布怎么计算EL？

为什么举的互换的例子里第一阶段收固定支浮动是承担风险主体？

日间交易为什么更容易出现exception？