这里的4sigma的4是不能能理解成Z=4呢

我不理解啊 r上升了 e^-rt不应该也是上涨的嘛 e是增函数啊 call option的价值 s减去一个上涨的东西 option的价值只会越来越小啊

讲义上讲的common taxonomy for conduct risk是风险文化形成的一个挑战呀,为什么这里的b不是挑战呢

这个互换的时候 3.5%是咋弄出来的啊，代表啥意思啊

两个月 后买一个债券（说明这个人两个月之后要融资）此时他担心的是两个月之后利率上涨，所以选择做一个利率互换，是一个支固定收浮动的利率互换 问题一：那这个互换是两个月之后生效的吗，是现在买还是两个月之后买啊 问题2：为啥担心利率上涨啊，是因为别人买他的债券，他每个月要给买他债券的人利息吗，比如本来是给5%的利息，结果市场利率上升之后，他得每个月给投资者6%的利息了，融资成本高了，所以就不划算了，所以来个互换吗，支固定收浮动是啥么意思啊，他和互换另一方进行互换（在利率上升情况下）收浮动对他有什么好处啊，浮动不也是跟着市场利率上升而上升吗，感觉好乱啊，对于互换过程什么受固定支固定，不太懂，老师可以详细讲讲吗，感谢

老师，140的C是什么意思呢？

Age-weighting allows us to let our sample period grow with each new observation, so we never throw potentially valuable information away.请问:"so"后面的内容我懂,但是前半句没明白,为什么age-weighting会导致抽样期grow?谢谢

1050是9个月价格now，这不是So吗？怎么说是F0呢

老师，我也知道充分分散化的组合才能用特雷诺比率，否则用夏普比率，可是这道题怎么才能看出来这三个组合都没有充分分散化啊？

B选项，如果考虑现实因素更少，那不应该是和现实结果接近的概率越小，模型风险越大吗？