老师，为什么特雷诺比例越高反而说明资产被低估，在有套利机会的时候需要买入呢

ppt上最后一句话说、波动率跟预期收益率expected return是变动的、有时候是正的有时候是负的、但是无效市场理论中的解释说，的波动率上升、投资者承担的风险变大，要求回报率required return上升，这两个结论相悖吗，这两个回报率有啥不一样吗

这个老师这里介绍的是什么方法啊用来计算什么呢，，麻烦举例一下谢谢

为什么这里是✖️二分之一，不该是0点5次方吗 每半年一次

老师，马科维茨有效前沿上的点都是充分分散化的吗？我可以理解为，有效 就是充分分散化的意思吗？

老师您好，请问，这两个题不是前后矛盾吗？刚说不能减少敞口，但这个题又说能减少敞口，到底能不能减少敞口啊

老师知道她在讲什么么？😂

老师您好，请问在计算两个资产构成的组合的非预期损失时，要考虑权重吗

老师，这题看答案也不是很明白

老师，636题我不太明白，为什么nd1nd2都是1啊？