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: FRM问答

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26题，这里为什么V不受利率影响？

形策 已解决

13题的第二问为什么不能用1-e(-λt)来计算违约概率？怎么区分什么时候用这个公式，什么时候用这道题解析的公式？

形策 已解决

老师，系统性风险不是市场上的资产都是一样的吗，为什么会加入一个资产以后就变高了？

Systematic and Unsystematic Risk、The Standard Capital Asset Pricing Model 查看试题 已回答

老师，在这个题目中的no skewness （无偏度）是什么意思？

The Standard Capital Asset Pricing Model 查看试题 已回答

老师，在这个题目中的no

The Standard Capital Asset Pricing Model 查看试题 已回答

为啥A不贴切 0.0

Effective Data Aggregation and Risk Reporting、Risk Aggregation and Reporting 查看试题 已回答

为什么借钱就要付固定利率，然后欧洲美元期货就要short，这一环节想不明白

高等数学 已回答

老师你好，basis风险是后期会讲解的吗？为什么我前面好像没学过。

Learning from Financial Disasters 查看试题 已回答

17:06老师，是不是意思就是因为这三个portfolio都是只有系统性风险，而同一市场上的系统性风险都是一样的，所以tr一样？

Arbitrage Pricing Theory 查看试题 已回答

老师，建议每个选项的讲解都清楚一点，有点一笔带过了，有些没咋听懂。

Learning from Financial Disasters 查看试题 已回答

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