这题公式如果计算T0到T2时刻，是不是要加2倍的拉姆达？

C错在哪里了？

可转债是在债券持有人不想转换，则可以继续持有债券；如果持有人看好发债公司，可以行使转换成股权。所以可转债相当于看涨期权？这个怎么理解？

这个题目正确答案是repo对4个指标都会有影响对吗？repo指的是银行借出券，借入资金。借出券，则手中可用的TSAA必然减少，TSLGC也相应减少；借到了钱，TSECF和TSECCF都会改变。理解对吗？

MPOR能不能通俗的讲讲是个什么期间？太难了。。是，我交的押品在别人手上的这个期间内，可能押品收不回来的风险吗？

B项，不能理解，利率下降，为什么影响的是负债端？资产端也会有影响吧？ ASSET 收益变少，负债端养老金的支出相对固定，不会受利率影响，A-L导致Surplus整个变少，故增加funding risk，我是这么理解的，请老师指导，谢谢

老师，dv01s/dv01f=100/89.8啊？感觉老师代反了吧？

A选项，r一直为正数，我理解的是，1.因为有均值复归；2.r0会趋向于0，但是不会负数？所以基准波动率会趋向于0？这样理解对吗？3.不理解的是，r虽然是正数，但是波动项前会是负号，如果r0很大，前面又是负号时，整体的r会不会是负数？

1.IR/TEV公式去计算不同基金经理之间的最佳权重配置，计算所得的权重和表中一样，因此A错、C对；2.D因为市场组合的风险预算始终为0，因此无法判断是否最优组合，所以不对？3.市场组合也是有风险的，系统性风险，不需要风险预算吗？仅是大于市场组合的风险需要预算？4.B，是需要计算整体的TEV吗？怎么计算？

在气候金融风险的18条原则一文中，有一道题目是关于第三道防线内部审计的功能都包含哪些?题目选了内部审计、风险评估和数据质量三个功能。 我想问的是，在常规操作风险中，第三道防线的功能也是这三个么？还是说只有内部审计和评估两个?