该题D选项trading book主要考虑市场风险，banking book主要考虑信用风险，银行贷款属于banking book所以说忽略了利率风险，可以这样理解吗？可是市场风险不是包含了利率风险吗

答案说求现值是除以（1+2%/2）,半年期不是应该（1+2%/2）∧0.5吗

为什么不选B？能再详细介绍下蒙特卡罗模拟吗？

B选项，如果β和R是正相关的，那不是也不存在低风险异象了？

老师，有没有计算IRR的题，想复习下计算器的使用，有点忘了...

B和C选项为什么不对能解释下吗？

利率互换的支付方是支固定利率吗

跟这道题无关，半年付息一次的债券，修正久期和麦考利久期怎么转换

请解析下该题，以及各自选项所对应的知识点

关于sensitivity analysis framework还有哪些知识点要记？可以详细解释一下或者串起来相关的知识点来讲解一下，谢谢