18题，如果题目不给一天的均值等于0，这道题能计算吗？

老师，这个可以不用权重的思想吗？

老师，请问一下，可以先把单个市场的var调整为10天99%的VAR，再去求组合VAR吗

这个题告诉了28个违约，为什么不取29？百题第7题中95%的损失是5，老师讲的是保守层面来看，需要去更大的数，就取了9。这个题为什么不是29呢？

投资百题 39题 为什么选择Treynor Ratio？？

TR的公式不是=（Rp-Rf）/βp ？？ 为啥答案写的是除以benchmark 的β ？？？不明白

convertible bond 不是等于 pure bond＋equity 之后不是short stock?为啥就变成short bond再short equity? 不明白 。

老师您好，题干中的systematic funding liquidity risk要怎么理解，视频中老师在讲解的时候好像只关注到了funding liquidity risk，并没有强调systematic？

讲义上on the demand side有一个improvement in hardware. 更快的处理器 也是硬件进步吧 而且供需没来就不能分开 本来就是相辅相承的 请问这里怎么理解

老师，不好意思，忘记跟踪误差是什么来着？