老师，标准差那一列怎么来的？

老师，1.请问为什么CVaR加总是diversified VaR? 2.用图上我写的计算组合VaR的公式计算可不可以？ 3.这两个成分不相关，undiversified VaR是不是不应该存在？

请问怎么使用qqplot判断任意一个分布和正态分布相比较是肥尾呢？谢谢

老师这道题是不是答案错了？应该选C吧？

请问在违约概率较高情况下，虽然相关性增加，但也更容易违约啊，这不是类似于08年金融危机么？为什么mazz和equity更容易违约，其价值反而 升高呢？

周老师开始怎么了？不舒服？注意身体！

周老师开始怎么了？不舒服？注意身体！

老师，0.35/50是不是求的s（%），可是s的均值不是0 吗，为什么0.35/50要加入到括号里）

8分15秒，这里的depth是什么意思？没听明白

视频讲解显示播放错误？想问一下老师B怎么理解？