老师，为什么房地产基金中流动性上升，波动就上升，流动性上升，风险不是会小一些吗？sharp ratio 不是会增加吗？

老师，D选项还是没有很明白，可以再解释一下吗

这是操作风险百题的30题，操作风险老师不让我问，我猜题目应该是信用风险这一块儿 具体看如下图 操作风险百题30题因为图片数量限制上传不了， 麻烦老师自己找一下操作风险百题的30题

老师您好，我觉得这道题选择B更好，我的理由是：对于ITM put option来说，现在的股价是低于执行价格K的，那么说明股价较低，那么更有可能面临WWR？视频中老师的分析角度侧重的是一种过程，B现在就处于WWR，D现在没有但将来会面临WWR

操作风险26题的答案解析 荧光标记的句子，模型内生性风险是指什么，和后面举的例子有啥关系

42题题目给出的表格，资产相关性和联合违约概率表，这两个变量是什么关系？服从什么分布？

老师，这道题能不能这么算: (100/200*0.9868＋100/200*1.9714)*200? 谢谢

1、repo seller指的是sell/buyback吗？2、为什么说collateral pledging是日间流动性的使用呢，抵押品抵押的时候我是收到的现金呀？

Q66，C选项后半句话是对是错？short term rates cannot be negative。如果θ-r是小于0的话，dr不就会小于0么？

36题答案注释的第二句是什么意思呢？关于尾部风险