请问老师，计算操作风险时不是既考虑风险又考虑收益吗？那为什么revenue 那个数据不包括

请问做repo借钱就相对于是sell repo吗？

beta可以解释一下吗？

这里的XYZ fund是investor的角度吗？counterparty是相当于Bank吗？所以是Bank要挣LIBOR+150bps所以premium是剩下的135bps，是应该这样理解吗？

在最后一页PPT的asset-backed CLN例子那里，为什么150bps是承诺给investor的收益？图上哪里可以看出来？那Trust该怎么从中获益？

请问Leverage ratio不应该是银行借钱吗？为什么是Lend ?不应该是borrow吗

这道题读题比较困难 swaprate和市场利率还要相加这是没想到的

老师，投资管理的百题里，第44题，为什么在计算每个资产的VaR时不考虑他们的均值Average return？

图太小了 能放大点么

老师好，请问II，IV两个选项错误的原因是因为只判定了EA和PD的相关性，但是最重要的CVA的变动/overall risk的变动没有提，所以无法判定II，IV两个到底是W WR还是RWR吗？思路是这样的吗，谢谢。