positive correlation between underlying asset price and the credit quality 是不是代表价格越高，信用质量越好啊，是RWR啊

都已经是固定利率的资产跟负债了，为什么还会受市场利率影响呢？就好像我的资产就是在建工程，负债是工程款，利率能影响我么？

怎么理解这里的basis risk?基差不是现货跟远期利率之间的问题么？为什么这里的解释是资产端比负债端利率变动更多？

请问下这个不是计算normal情况下的吗

什么叫size of 金融机构，这里指的是什么size？

老师，short constraints是什么？

老师，这里说的基金经理的观点是调高或调低杠杆，这个在adjusted for risk里是怎么体现的呢？

请问老师D选项表达什么意思

这里，资产价格下跌，我被动的买，为什么是short put？难道不是long put？完蛋了，我完全忘记了一级里long是啥，put对应的是啥，老师帮我回忆一下

这里，survivorship bias为什么不影响风险呢？差的都自然淘汰掉了，只剩了好的，没有完整反应risk全貌，难道不是低估？