老师，日经指数上升，和日元汇率上升，是肯定正相关且相关系数很高吗？还是说只是有这种可能？

老师，你好~相关性风险为什么是adverse movements引起的？相关性越高，风险越大，但相关性越高不是同向移动的吗？谢谢。

老师，考试中会这样出题吗？读都读不完，求教一下3分钟做完这种题的方法？

请问，SaR是单尾吗？lower bound感觉是双尾，为什么95%的z值是1.645而不是1.96？

为何本题不是MVaR一样时最优？

老师讲的不明白。 σ1、σ2、σp分别是啥？何时求出来的？ 如果以前一课程内的例题中的数据计算，并不能得到答案。

老师，我想问下信用评级里 liquidity put是属于内部信用增级吗？liquidity put应该是写进产品条款里面

价格下降，波动率上升，B为什么不对

vasicek model assumes decrease volatility ，根据公式volatile是不变的，为什么说假设是减少？

tracking error 这个能具体解释一下吗？