老师，莫顿模型计算d1.d2的公式不是第一个吗，为什么百题里面有的答案用的是下面那个

老师～基础课中没有听到您讲Jensen’s alpha ，这个有在考纲中么，您可以讲下怎么去理解这个公式比较好记忆么，谢谢老师～

老师～ alpha的线性回归方程中，不特别限定excess return，那么excess return指的就是超过无风险利率的超额收益么

老师～可以帮忙梳理下volatile、standard deviation、tracking error、tracking error volatility、standard error of alpha，这些的区别么

老师，beta需要掌握到什么程度呢，熟知其正负与市场的变化方向么，beta的具体介绍是在哪里呀，有点不记得了😭

随机森林作为机器学习的一种，不是不擅长处理样本外的数据吗？请问此处如何理解？

请问无风险利率和PD有什么关系

投资百题第44题，allocation算出来是1.3%，selection算出来是-0.2%，为什么不能选D

老师，利用historical波动率来估计 ITM OTM ATM option在三种情况（currency option, equity option, jumps)的运用可以画图讲解一下吗？

老师这个题为什么不能先算VaR再进行平方根呢，算出来结果和答案不一样呀，这样的题到底应该先把收益率和标准差转换，还是应该最后转换VaR