老师，这里第5个式子surplus的标准差为什么可以这么算?

请问老师，根据这题的说法，是否可以理解为RCSA就是突出identify and assess?

b选项中with replacement是啥意思。整个一句话是不是拿出来放进去，重复这个过程

65题，是否可以用近似式CVA=EPE*CS来计算呢？题目也给了CS的信息

老师你好，选项中的margin period of risk我还是不太理解是什么意，他为什么与collateral amount无关呢？以及我看到其他问题的回答中提到到了信用敞口和融资敞口，可以一起解释下吗？谢谢

请问liability 与interest 变化不是反向吗，为什么D是负的

还有老师B选项这里，exposure 和 pd呈正向关系，即使下降，CVA下降，也不能定义为正路风险吧？

选项B，老师解释巴塞尔准则不是完整的视角，只是分别考虑信用、市场、操作风险，所以错了。可选项B的表述是说巴塞尔准则与solvency ||相比视角更完整，这个表述对吗？老师解释的貌似跟B项无关啊？

选项B，老师解释巴塞尔准则不是完整的视角，只是分别考虑信用、市场、操作风险，所以错了。可选项B的表述是说巴塞尔准则与solvency ||相比视角更完整，这个表述对吗？老师解释的貌似跟B项无关啊？

老师，如果PD和EXPOSURE同时下降这种情形是不是不能定义为WWR?因为风险下降了，CVA降低了，即使PD和敞口呈同向关系也不能说是错路风险？