老师关于这题，答案是选A，可是我的图二上课笔记写的是Tracking error voility可以代替波动率得到tracking error VaR，而不是tracking error嘞

老师，对于第三题。是不是说在现实中，high beta具有high risk premium 但是有low return；而理论上high beta有high risk premium 但是有high return

sales of asset 是资产出售的意思吧？老师讲的是买资产？

司库部门有一部分的cushion 来自业务和揽储的差额。这笔差额可以覆盖掉contingent commitments，不需要去借钱的情况下，需要向各部门charge费用吗？

老师， forge the necessary links between risk appetite and the strategic and business planning process。

我想问问这里的σ为什么不代入√40%也就是0.63呢，volatility波动率不应该是σ的平方吗？

为什么分母上有时候乘以V，有时候不乘以V？

存150块为什么不直接买券？还不用自己垫付分红和支付rebate给券商？

Expected marginal profit 那一栏里的数据3.2.1.0.-1怎么来的。不应该是3,2.5,2,1.5,1吗

P27页，关于违约相关系数为0的情况中计算WCL的时候，括号里有一句话，95%的分位数是3，这是啥意思？