老师这道题是不是应该加一个前提条件即只考虑stock的系统性收益，因为CAPM公式算出来的就是只考虑股票系统性风险下的系统性收益…？
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如果是SML的话就是E(Rm）-Rf？
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0.45不用折现之后再除5.05？
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上行乘数是1.2，下行乘数是0.8，请问怎么得到的？
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根据公式，X是 excess return on M ，Y 是excess return on P ，按说随便取一个X，进去之后就算出Y，然后带入Y - CAPM 公式， 可是算出来 是1.2%哎？逻辑上是哪儿错了啊
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bootstrapping不是重复抽样导致数据之间不再independent吗？怎么理解C说它考虑数据之间的相关性却不考虑它们的自相关
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老师这里的收益率4%是不看百分比的吗？如果代入4%的话就不是9.7%了
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计算器按出来是D
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Why III is incorrect ?
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这题文字解析里面说II, III and V are correct statements. 所以选B. 但是视频里说选A，请问哪个答案是正确的
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