用计算器算出来，样本标准差SX=2.16，总体标准差是1.87，差的还比较大，这个题为什么用总体标准差，不用样本标准差？

请问，一个组合有两个资产，这两个资产之前的协方差和这个组合的方差有什么区别？谢谢

老师虽然最后的答案正确，但是公式不对吧，220-60 里面是含有既有安全气囊又有座椅的情况的，怎么能用这个数字160直接除以220呢？

我这个题也做错了，看了部分提问老师的回答，不是很满意，1.如果该题考查的细度和深度是CFA中的要求，那建议把这题从题库拿掉吧，免得误导没有效率；2.关于线性说的到底是参数或系数的线性还是变量（注意不要混淆，这里说的不是随机变量，本节知识点说的很明确，X不是random)本身是线性的解释不够信服，如果非要说是变量是通过参数来衡量是否线性的，那就是在说变量是不是线性的，再说，两个参数被确定后是一个constant，是一个确定的值，你解释说两个确定的值之间是线性的这种说法站不住吧，也没有意义。

老师好，此题能否用一般复利做？ 题目中好像没提是连续复利

这是巴西，不是英国…………

障碍期权首先要保证期权是存在的。 C选项的意思是价格上升可以保证期权被敲入。这是一种benefit。benefit是益处，不是profit必定>0 说的是至少想要这个期权先生效 也就是随着价格的上升，这个期权从没有价值，慢慢变到有价值了呀 所以说是benefit。即有利。并不是指生效后的盈亏

组合债券

老师，这道题的知识点在哪里出现的，我找不到了。那个公式

请问老师，像portfolio和benchmark这样没有权重的，在方差计算公式里可以直接当作1处理？如何理解？