为什么选C？
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老师您好，这道题说该分布有较大损失，那就说明profit相对loss比较小，那么这个分布肯定是不对称的啊，为什么不能选B？
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bootstrapping是历史模拟法吗
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老师在上课的时候不是说CAPM 和APT模型只能建模系统性风险，但单因素和多因素模型能建模总风险（包括非系统风险）吗？那为什么现在又说diversified是单因素模型的前提？
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1. 方差=E(X-U)的平方 为什么这要除以一个平均数
2.是我式子列错了吗 算出来 老不对
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不能理解的是 债券违约的概率和在你的组合里所占比例有啥联系 ，或者说P（B）怎么理解
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老师这道题讲的没太理解啊，怎么原假设是小盘股收益显著区别于10%，拒绝之后推断出还是小盘股收益显著区别于10%？
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请老师看下这个计算是否正确，还有，我画的图上1080和1100的位置是否正确？如果不对，应该如何改，谢谢
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为什么he market portfolio consists only of systematic risk？
讲题的是视频声音听不清。
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15million 做什么用呢？
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