这里计算CAPM的Beta为何用的portfolio的而不是market的Beta呢？另外假设计算出来CAPM为10%，预测的为12%，那么是不是属于outperform CAPM，即选B，因为12%>10%？
已解决
巴林银行的leeson的策略，对于Nikkei 225的short straddle strategy和double long position，能够详细讲一下具体是什么策略和操作的吗？
已回答
C选项如果square放对位置，那真实值和500指数的差值也是错的是吧？正确选项D是真实值和估计值的差值
已回答
老师，想问一下为什么第二个方差不可以?
方差不是用来衡量一组数据的离散程度吗?
如果离散程度大，就说明极端值就多，就可以用来看题目中说到的那些特征哪
已回答
为什么说卖出期权风险很大呢？卖出的前提是买入 买入的时候如果亏了那我可以不行权 盈利的状态下我才会行使买入的权利 买了以后就直接卖出 差价加上期权费是我的盈利 为什么说很吃亏
已回答
这道题有点没听懂，求老师详细解答
已回答
