这里明显只用1和2两只债券就能套利啊，为啥要跟3组合呢
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请问当X, Y互相独立时COV (X,Y)=0, 那么相反当COV (X,Y)=0时能不能直接说X,Y互相独立呢
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为什么说accounting-earning和economic-cash-flow有冲突呢，为何真实业绩好看，财报就一定难看
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这里的贝塔的第二个计算公式中为什么把超额回报率看成x呀
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老师这两个agency product政府提供担保吗, 会有default risk吗? 还是只有MPS才有政府担保
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可以举例解释一下static option replication 吗
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d问，根据公式，算出的条件概率是6.19%, 3.09%是怎么得出的?
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请问delta-normalApproximation是不是只能用于linear的derivative的VaR预测,Delta- gamma可以用于linear和non-linear的VaR预测
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carry roll down这里的tern structure是指forwade rate 嘛 这是默认的嘛？还是需要自己去判断的 为什么不能是即期利率呢
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