这两个题目n都大于30，且都是总体方差未知，为什么question1用正态分布，question2用t分布，是怎么区分适用什么分布的？
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请问这道题问的是expected excess return,是不是应该把excess去掉？
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老师您好，我想请问一下是不是systematic risk 和 systemic risk都是系统性风险的意思呢？是否有区别呢？
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请问算现值1140.29用计算器怎么按啊
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请问这个公式是什么意思？cov（X,X)不是等于X的方差吗，那这个公式是指cov（X,X)=x的方差 * cov（X,Y) ？又这里X=Y, 那不是两个X的方差相乘了吗？另外请问是怎么使用的？请举一个相关例题，谢谢
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老师您好，这里如果预计股票会涨的话，那就直接买股票不就可以了吗，为啥还要做这样的组合？是为了对冲吗？
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这页ppt打对勾的两段老师为什么不讲呢？看不懂求详解。
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0.015是怎么算出来的，查表的结果不是2.052吗？与2.65相➖也不是0.015吧
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-5.21算出来怎么查T表，又是怎么判断是真是假？
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想问Ex的值和Ey怎么算出来的？
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