请问为什么var值越低损失越小呢？不应该是CI越大损失概率越小吗？

为什么美式看跌期权没有分红的下限是max(k-So，0）？这里为什么不用折现，还是不明白。

R平方可用来衡量对冲效果。什么时候说明对冲效果好？

怎么理解-c和-p，-c代表的short call，-p代表的short put. 我的理解是，c代表的期权费，那-c的意思不是我花了c得到一个买资产的权利，这不是long call吗，-p不是long put吗？

怎么知道是双尾

老师 option Expiration这一块考纲有要求嘛 要掌握到什么程度啊

Forward 有margin的要求吗？

请问 Metallgesellschaft究竟面临了什么风险呢, 他有面对流动性风险吗

可以在具体讲解一下white test 的流程, 和修正异方差三个方法的流程吗

请问这里nR^2, X^2k(k+3)/2 分别是代表什么