请把这道题的具体步骤讲一下，例如如何把p求出来
Financial Markets and Products
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麻烦老师就这个问题做一下解答。一个well-diversified portfolio的概念具体如何应用？？
Foundations of Risk Management
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在计算risk premium的时候，是用最终收益（end up return）减去预测收益（forecasting return）?还是用较大值减去较小值？
APT中的RETURN应该不是计算绝对值吧？
Foundations of Risk Management
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在计算risk premium的时候，是用最终收益（end up return）减去预测收益（forecasting return）?还是用较大值减去较小值？
APT中的RETURN应该不是计算绝对值吧？
Foundations of Risk Management
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在计算risk premium的时候，是用最终收益（end up return）减去预测收益（forecasting return）?还是用较大值减去较小值？
APT中的RETURN应该不是计算绝对值吧？
Foundations of Risk Management
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在计算risk premium的时候，是用最终收益（end up return）减去预测收益（forecasting return）?还是用较大值减去较小值？
APT中的RETURN应该不是计算绝对值吧？
Foundations of Risk Management
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白噪声数据前提条件是没有序列自相关，模型建立又在建立白噪声的时间序列规律，这是怎么理解呢？
Quantitative Analysis
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时间序列就是说前面的数据会影响后面的数，白噪音又是要找没有自相关的数据，白噪音性质和时间序列Y是怎么理解和区分呢？
Quantitative Analysis
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老师您好！这题中，若是option has been a put, would be $2 in the money, 是不是就是因为是in the money, 所以方法1（100% of the proceeds of the sales +20% of the share price - the amount out of money，后面那个“- the amount out of money”就直接不用了？若是at the money的话，也是不需要了，对不对？谢谢老师哦。
Financial Markets and Products
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请问老师一年不应该是乘根号360吗，为什么是根号250呢
Valuation and Risk Models
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