烦请老师讲解一下这道题目呢～

请问老师，答案中的portfolio a的计算，公式写了-Rf，但代数进去时却没有写，以及市场的期望为什么是这样计算的？这道题不是很理解。麻烦老师讲解一下～

请问风险管理的四个策略除了avoid,transfer,keep还有一个是啥

请问老师，这句话应该怎么理解

老师您好！押题第47题中，均值复归为什么是渐进的而不是上下波动的复归？之前老师讲过如果是收益率有均值复归，会低估VaR或者说volatility；而波动率均值复归可能高估也可能低估VaR，因为他可能是波动式的回归。这是怎么看出来的？

请问为什么是a选项，more是怎么算出来的呢

为什么是2.33？ 1%的置信水平不应该是2.58个标准差吗？

请问为什么分母不是不用乘以P0？

视频里老师是不是说错了，TR他写的是system risk，但是他说的是非系统性风险

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