这里pmt为什么是6？为什么payment不随着收益率的变化而变化？
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老师好，第24页，为什么dirty price和clean price算出来都比par要大？par不是fv么？fv是最后才拿到的，不太理解，麻烦老师解答下。谢谢
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马科维茨理论中横轴的含义代表着风险，但风险用的sigema，而方差带标着sigema方又代表着风险。这是什么节奏
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波动率是方差还是标准差。为什么两个老师的ppt不一样，一个说波动率是方差，一个写的是标准差
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方差是二阶矩，在方差的计算中没有乘权重，这里的方差又乘了权重这是为什么
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答案是4%*0.94*9%，老师说的是4%*0.94*5%，请确认，谢谢
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为什么在178页ppt上，三个线是代表风险厌恶的投资者曲线？
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PPT37页的对冲计算是根据什么公式来算的？
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这里r是什么？可以解释一下吗？
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老师您好，我有三个问题：
图一
1）通过借贷的方法可以使线上移，是指那条弯曲的有效前沿还是那条直线？为什么通过借贷可以使他移动呢？
2）通过改变风险资产的相关性使曲线上移是指：相关系数变小，曲线会向上移动是吗？
图二
3）在CML那部分，对市场组合的产生过程不太明白。是先有把市场上所有有风险的资产放在一起通过相关性测算等等得到有效前沿，再用无风险资产与有效前沿做切线才得到市场组合吗？市场组合应该是要做切线得到最优的那个点才能得到的是吗？
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