标准误 里面 的 那个 方差 是不是 应该用 总体 方差 ，还是 样本 方差
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老师，这道题还是不太明白，可否再讲解的详细些，谢谢
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riskless rate当i/y，swaprate有什么用
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二阶导公式减去二分之一伽马 ？ 这是公式 ？
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为什么在S0和r下降时更喜欢期货呢？不太懂
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IR公式的分母不是标准差乘以residual risk么？
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1.TE是一定要把Rp比Rb小的部分算进去吗？如果year2010，Rp大于Rb，难道不算入TE吗？2.TE在图二是计算difference的，TE=Rp-Rb，当Rp，Rb不同，TE也有正负吗？
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downside deviation为什么就是sortino ratio公式的下半部分呢？
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