可以再讲一下c选项吗
查看试题
已回答
可以再讲一下三吗
查看试题
已回答
为什么不选c，误差项存在异方差，不就是误差项不受解释变量影响吗？
查看试题
已回答
VaR(y)^2跟 (VaRy)^2是一回事吗？如果不是的话这页跟前面delata -伽马估计VAR的公式不一样
已回答
Portfolio B has β(B,M)=0.30*20.0%/15.0%=0.40 有些看不懂，为什么用0.3x20%，0.3是B的波动率和市场波动率的相关系数吗，或者是关于什么的相关系数
查看试题
已回答
市场的额外收益是不用考虑吗
查看试题
已回答
这很牵强啊，咋就不能理解为A故意去进行高风险交易呢？
查看试题
已回答
这个公式里，是否需要注意F跟S里标价货币跟基础货币之间的关系？比如都是USD/JPY,等式右边USD是分母，所以F/S两个都要以USD做货物。还是顺理成章就直接用这个公式，不需要注意这点。
查看试题
已回答
