为什么是被低估？肥尾的VaR值在正态VaR值的左边 不是更负，更小嘛？
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请问老师 视频里老师讲的基差风险的这个例子，为什么基差风险会导致对冲失效呢？如果我是卖猪，签订了一份期货合约，约定在未来t时以x的价格卖出，不论市场价格怎么变动，都不会影响我已经签订的那份期货合约了呀？那就是如果未来t时的现货价格下降了，只要比我签订的期货合约低，我不是依旧盈利吗？这个基差的存在有什么意义呢？
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请问资产收益率和买入资产时的价格是不是有关系？比如资产收益率9%的是不是比资产收益率10%的便宜？不是的话，能不能详细解释一下在风险一样的情况下，9%和10%的资产如何完成套利？谢谢
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为什么不是ITM的call和put呀 这两个都在delta图里面离x轴最远
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请问老师，什么是指向性风险，指向是指谁指谁呢？为什么option是由折线图表示所以他的风险类型就是非指向性风险呢？是因为如果是线形图的话，就是整条线的朝向是一致的所以是指向性的？？可以再举一个指向性风险类型的金融工具吗？请详细讲解一下 谢谢
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老师，排序是收益最小值排第一，收益最大值排最后吗？
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为什么不可以直接用1/Y=(5-4)/12,其他条件不变，用计算器算结果与答案不符
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老师我没懂，能讲讲为什么这个图就代表异方差吗
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