题干不是说large deviations from mean嘛，那应该指的是我划出来的部分，视频老师画的是尾部的部分，求解
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如果把题干中的absolute改成相对，那答案是 increase 和 increase吗?
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在分析利率风险时，视频里老师说由于利率上升，债券等级会下降，导致投资者一定要卖掉债券，这里我就不明白了，投资者既然买了债券，只要按时拿coupon就可以了，债券等级下降关他什么事。关于利率风险，请老师帮我讲解一下。
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题干中的10.4%代表的是什么，然后95%的概率为什么答案中1.65没有用到，我就感觉标准差和分位数都没用到。
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题干不是卖吗，应该担心价格下跌，应该是short，为什么答案会是purchase？
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CAPM=RF+B(RM-RF),为什么会跟均值和标准差有关呢? 倒是CML表达公式只跟均值和标准差有关，求解
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为什么之前课上讲的算TBA的时候价格有加上coupon，这里却不用
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之前的课上算买卖TBA时，价格都有加上coupon,这里为什么不用加
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为啥不是到期的时候spot rate和forward rate相等呢？讲解说的是按照那个term structure它们两个的关系是这样的，内个到期时候相等为什么不能用在这里啊
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