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这个第六题为什么考虑债券组合复制？题目里貌似没有相关字眼呀。只说三只债券半年后复习一次，再过半年到期

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upward趋势下，为什么f大于z？downward趋势下，为什么f小于z？

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预测的beta 0.8后面没有➕号啊

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请问老师该题课件写mean reversion VAR是递减的，为何该题选择D项，不能确定偏大还是偏小呢？

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老师你好，这是notes 90页的一道例题，我想问问为什么远期利率转换的方式不一样呢？

已解决

如图，刚刚图漏了

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如图，期望收益率10%，系统性风险3%，非系统性风险7%的一个资产，老师画出来的点不是不在SML这跟线上吗？为什么他又说在SML这根线上。

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老师,题目中计算discount factor都是默认coupon半年付息一次的是吧

Valuation Method、Bond Valuation 查看试题 已回答

算出来d1和d2，但是没有地方查表，考试的时候会给正态分布表吗？

The Black-Scholes-Merton Model 查看试题 已回答

Qs Qf 指的是什么

Financial Markets and Products 已回答

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