为嘛D就是对的？！
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老师好，请问下
FFM模型中的βi,M * R(M,t)
这一项中的R(M,t)，不是surprise吧a
到时候两个要素可以看成surprise？
谢谢!
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第一个不等式，不是说收益越大风险越大吗？为什么R1大于R2 反而风险小
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b中的选项能不能这样理解：运用衍生品是进行风险对冲，而不是风险转移？？？
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老师您好，应该是相对于保本收益率而言吧，讲义中是不是写错了？怎么写成了相对于无风险利率？谢谢!
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这题可不可以讲一下，不明白
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老师，34题，B对的话，C应该也对，这道题需要咱们理解，said to exist 是什么意思？
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這個係數的式子是不是僅在一元線性回歸中成立
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這幾個“%在N個標準差內”的說法來自哪個定理 是不是一定要服從正太分布
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