请问老师，答案中的portfolio a的计算，公式写了-Rf，但代数进去时却没有写，以及市场的期望为什么是这样计算的？这道题不是很理解。麻烦老师讲解一下～

请问风险管理的四个策略除了avoid,transfer,keep还有一个是啥

老师 31题这么做行吗

蒙特卡洛模拟所使用的数据，需要服从正太分布吗？ 用蒙特卡洛模拟估算var值时，需要服从正态分布吗？

老师这道题表格为什么用F2 为什么不用n-1选F1呢

F小于S，backwardation，表示商品供不应求，那么便利收益是对持有者或supplier更有利吧？选项是不是应该选A

（押题 16题） 老师，这个题计算组合的收益是为什么不用公式，而是用A B的收益直接相加，不是只有相关系数为0时直接相加才是对的吗？

第32题为什么会从Callable bond的角度考虑？

这到题目的第一条应该也是对的，根据原版书的描述。答案是只有第二条是对的

老师，第25题F检验统计量为什么不是按n-1去找数值，而是按照n？F-test不是n-1吗？