PPT76页，对应的critical value是不是在查表时，查1/2的number of significancesince。
另外,在假设检验中,查表时,对应的level of significance都是取1/2?
已回答
D选项是否可以这样理解呢？portfolio-A的收益比市场组合收益高，因此，portfolio-A的波动率要大于市场组合波动率。根据收高风险高回报推理。
查看试题
已解决
老师，你好。
这题的解释还是没有理解。能否再解释的更清楚些？
谢谢～！
查看试题
已解决
能够理解这节课的内容，但是还是不能答题，题目跟上课内容关联度好像不是特别大。ps：解题视频水平有待提高
查看试题
已回答
敞口跟风险敞口指什么？
已回答
not opposites but two sides of the same coin
-----
这个说法不是很矛盾么，究竟是不是对立的呢
已回答
not opposites but two sides of the same coin
-----
这个说法不是很矛盾么，究竟是不是对立的呢
已回答
老师 我看您之前的回答说单因素模型并不会考虑非系统性风险，那难道多因素模型会考虑到非系统性风险吗？他们的区别不就是多了几个F和beta吗？公式末尾都是存在e的。那么请问单因素和多因素的前提都是该投资组合不存在非系统性风险吗？
查看试题
已回答
A与B的相关性这里还是没明白。A与B的相关性乘以A与B的协方差再除以A与B标准差的积等于beat（A,B），为什么A与B的相关性等于协方差除以A与B的标准差积呢？
查看试题
已回答
老师，MAR为什么可以直接用risk free rate代替？
查看试题
已回答
