请老师解释下方框中, 为什么说不考虑自相关性? 谢谢老师!

老师您好。这两道题的算法完全不一样。应该以哪种答案为准？

这个probability到底怎么算出来的，是用D=0.8，P=1.2算的，还是用60P+40（1-9）e-RT = 50 算的，我都算的不对

这道题的Probability 为啥直接可以用48/40和32/40作为 U,D参数算出来。

夏普比率的公式应该是图三呀？为什么答案解析用的是RM，不是应该用RP吗

这道题的Probability 为啥直接可以用11/10和9/100作为 U,D参数算出来。为什么不用（11P+9（1-p））*e^-rt = 10倒算出P？ 虽然2种方法算出的结果都一样，但是前一道题却不能这么做。

怎么区分这里表达的是单尾还是双尾？如果是双尾的话如何表达？

请问~经济资本是计量出来的虚拟资本，核心资本充足率的计算依据是监管资本，在FRM里认为这两个是等同的么？

为何图一的stock price上涨概率为60%可以作为P的取值直接使用，而图二的stock price上涨的可能性是80%不能直接使用，而要通过公式计算。

网课中老师说蒙特卡罗模拟一般假设是正态分布. 请问 是什么变量服从正态分布? 谢谢老师!