ARCH模型的VL和GARCH（1，1）模型里的VL是一回事吗？

这个递推式中为何能够确定每一天的衰减因子 λ都是相同的？

为何多元线性回归的自由度是n-2？

K=S*exp(rT)=S(1+r)^T 一个连续复利，一个普通复利，数学上讲是不相等的，除非加limit 所以在FRM中这两个可以直接相等么？考试也可以这么用？

这个标的资产价格的影响指的是啥?有点懵

天数这块有疑问，比如1月10号到3月5号，不应该是20+28+5=53？55和182分别怎么算的呀？算头不算尾还是？

所以 limit sell price line永远在 stop loss price line 上面 然后market price 在这两根线之间徘徊 如果碰limit sell 就卖一个赚钱的price，如果碰stop line 就卖一个亏钱止损的price

老师，选项D是错误的是不是还因为An R-squared of 0.64 would be correctly interpreted that the variability of the MSCI EAFE index（简称X） explains 64% of the variability of Hirauye Inc. stock（简称Y）意思是X解释了64%的Y，但是并不意味着Y解释了（1-64%）的X

这道题我为什么不能看成在delta-normal情况下，我构建图二的资产组合类似于long put option此时价格下降我盈利更多？

老师好，如果p-value is less than the significance level，是不是拒绝原假设？拒绝原假设为什么要理解为是显著的？