上课的时候说t检验fail f检验pass会被看做多重共线性吗 那为什么t值很小 r2大也行 t值小的话不是t检验会pass吗？

1.Z1就是1年的即期利率，为什么要除以2？2.绿色圈划的地方是怎么写的，显示器挡住了？3.前面讲的y从头到尾都是一个值，为什么这里会有几个值？

为什么这节课后题没有显示，只有暂无试题这几个字？？？

问题1：解析里面说第二个选项应该是信息比率，但是如果是信息比率的话，不是还应该在除以tacking error的吗 问题2：compare to 是相减的意思吗

老师请看78题，用计算器算出来会有样本标准差和总体标准差，请问在输入数据确定的情况下，两者的区别如何产生？什么情况下用样本方差，什么情况用总体方差？

老师，求股票价格的波动率，为什么要用return rate的数据去做呢？

老师，带概率的题可以直接用计算器计算吗？ 如不行，应按什么步骤解题比较快

请问这一页的结论是如何得到的？

老师这题b、c说法是不是一样啊，是不是不在金融危机里c就是正确的？

这道题我觉得还是应该选D呀... 题干中只是说highly correlated，但并没有给出correlation的方向，只能说明两者有很强的线性关系，但不知道是正相关还是负相关。 我觉得，B错在correlated不意味着数量变化相同，A和C错在correlated不意味着方向变化相同。