请问老师，当遗漏偏差发生时，评估准则第一条说，需要判断被删除的自变量与其他自变量的关系（间接说明该变量对y可以解释）。但是多重共线性的发生不正是因为两者关系太大了吗？感觉这里有点矛盾。

请问老师从mean怎么得到variance的呀？

老师请问这个risk free rate 和convenience yield都是以年为单位的，题目要求六个月的，为什么不用变换呢

老师你好… 在用参数法的等权重移动平均法计算volatility的时候，假设是等权重 m个数据直接除以m 可是如果m个数据里有重合的收益率的话它的权重不是就跟其他的收益率不一样了嘛… 还有hybrid approach建模收益率分布 老师说“每个分位点对应的不是等权重，而是用参数法算出来的权重。”但是建模得到的模型每个分位点本来就不是等权重的呀…不是都有自己对应的概率的吗 比如把历史数据排序之后得到-10% -9% -8% -8% -8% -7% 这时候8%本身的权重就是比其他收益率大的 那再怎么加入算出来的参数算累计概率呢

这道题目 求put的价格上限 当达到价格上限时K或者Ke^rt的时候 此时s（即标的资产价格为零） 但是题目已经说明价格为100USD 的 怎么可能还会到达零呢

老师这个的解体步骤可以给一下吗？

老师，三怎么解释呢？

不对啊老师，既然是对冲，肯定要相关性高才好做反向操作啊。如果相关性下降，就起不到对冲的作用了，所以他首先应该关注相关性啊。。。

请问老师这道题考查的公式是哪些？

I will stand where I can see the parade clearly.这句话不是宾语从句么，修饰站的这个地点。